阿波銀行（8388）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年11月14日 14:52
- 【資料】
- 四半期報告書-第203期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,690 | 9,410 |
| 減価償却額 | 1,188 | 1,147 |
| 減損損失 | 2 | 46 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -787 | -2,804 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 26 | -17 |
| 賞与引当金の増減額 | | 1 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -26 | -29 |
| 退職給付引当金の増減額 | -79 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | 134 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -123 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 37 | -47 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -7 | -30 |
| 資金運用収益 | -21,599 | -21,442 |
| 資金調達費用 | 1,164 | 997 |
| 有価証券関係損益（△） | -40 | -310 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | | － |
| 為替差損益 | -5,960 | -8,447 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 23 | 4 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -107 | -7 |
| 貸出金の純増（△）減 | -17,092 | 11,465 |
| 預金の純増減（△） | 12,364 | -22,691 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 19,057 | 7,992 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 109 | 21,208 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -142 | 48 |
| コールローン等の純増（△）減 | 39,771 | -13,488 |
| コールマネー等の純増減（△） | -25,242 | -6,935 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -4,629 | 10,830 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 2,841 | 3,451 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 75 | -7 |
| 資金運用による収入 | 23,735 | 21,939 |
| 資金調達による支出 | -3,012 | -1,080 |
| その他 | -4,578 | 1,249 |
| 小計 | 25,780 | 12,464 |
| 法人税等の支払額 | -2,083 | -4,633 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,697 | 7,831 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -98,742 | -118,509 |
| 有価証券の売却による収入 | 55,678 | 45,066 |
| 有価証券の償還による収入 | 44,517 | 53,245 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -700 | － |
| 金銭の信託の減少による収入 | 700 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -317 | -217 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -9 | -2 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -180 | -772 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 947 | -21,189 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -803 | -1,030 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -16 | -19 |
| 自己株式の取得による支出 | -597 | -7 |
| 自己株式の売却による収入 | 180 | 179 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,236 | -877 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 23,410 | -14,232 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 194,431 | 180,199 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
