百十四銀行（8386）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年11月12日 9:59
- 【資料】
- 四半期報告書-第151期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,455 | 4,558 |
| 減価償却費 | 1,572 | 1,676 |
| 減損損失 | 36 | 583 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -362 | 2,255 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -39 | -25 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -719 | -789 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14 | 16 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1 | -17 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -55 | -66 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 10 | 0 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 21 | |
| 資金運用収益 | -23,696 | -21,341 |
| 資金調達費用 | 3,446 | 2,904 |
| 有価証券関係損益（△） | -2,560 | -3,409 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 17 | 18 |
| 為替差損益（△は益） | -11,579 | 4,063 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 14 | 42 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -65 | 138 |
| 貸出金の純増（△）減 | 24,483 | -10,989 |
| 預金の純増減（△） | 55,546 | 179,250 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -6,683 | 8,831 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 19,618 | 32,578 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 9,285 | 513 |
| コールローン等の純増（△）減 | -7,539 | 3,512 |
| コールマネー等の純増減（△） | 47,986 | -42,295 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 96,720 | -86,415 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 2,965 | 734 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -8 | 2,014 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -1,356 | -3,551 |
| 資金運用による収入 | 23,456 | 22,472 |
| 資金調達による支出 | -3,089 | -2,968 |
| その他 | 4,182 | -11,150 |
| 小計 | 239,073 | 83,144 |
| 法人税等の支払額 | -1,678 | -2,256 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 237,394 | 80,887 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -599,398 | -521,075 |
| 有価証券の売却による収入 | 314,361 | 410,650 |
| 有価証券の償還による収入 | 181,563 | 141,826 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -549 | -849 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,577 | -525 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 123 | 121 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -105,477 | 30,147 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 2 | 4 |
| 配当金の支払額 | -1,182 | -1,330 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -115 | － |
| 非支配株主への払戻による支出 | -10,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,298 | -1,327 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 120,623 | 109,705 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 800,081 | 909,786 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
