有価証券報告書-第152期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 10,966 | 5,111 | |||||||||
| 減価償却費 | 3,380 | 3,331 | |||||||||
| 減損損失 | 1,090 | 161 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減(△) | 604 | 775 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 3 | △8 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △1,929 | △223 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 4 | 6 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △10 | 11 | |||||||||
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | △80 | △117 | |||||||||
| 偶発損失引当金の増減額(△は減少) | 37 | 0 | |||||||||
| 株式報酬引当金の増減額(△は減少) | 17 | 42 | |||||||||
| 資金運用収益 | △42,587 | △40,653 | |||||||||
| 資金調達費用 | 5,183 | 2,286 | |||||||||
| 有価証券関係損益(△) | △3,615 | 6,094 | |||||||||
| 金銭の信託の運用損益(△は運用益) | △119 | - | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 1,436 | △9,313 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 19 | △454 | |||||||||
| 商品有価証券の純増(△)減 | 148 | △8 | |||||||||
| 貸出金の純増(△)減 | △21,447 | △188,465 | |||||||||
| 預金の純増減(△) | 111,203 | 375,488 | |||||||||
| 譲渡性預金の純増減(△) | △45 | △5,464 | |||||||||
| 借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 35,988 | 87,723 | |||||||||
| 預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | 240 | 267 | |||||||||
| コールローン等の純増(△)減 | 9,729 | 5,665 | |||||||||
| コールマネー等の純増減(△) | △8,592 | △22,692 | |||||||||
| 債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | △29,934 | △56,056 | |||||||||
| 外国為替(資産)の純増(△)減 | △4,043 | 364 | |||||||||
| 外国為替(負債)の純増減(△) | △56 | 1,045 | |||||||||
| リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | △3,589 | 1,619 | |||||||||
| 資金運用による収入 | 43,826 | 40,267 | |||||||||
| 資金調達による支出 | △4,952 | △2,836 | |||||||||
| その他 | △24,237 | 15,971 | |||||||||
| 小計 | 78,639 | 219,938 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △4,059 | △3,585 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 74,580 | 216,353 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △1,175,010 | △543,029 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 673,893 | 408,491 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 248,795 | 164,212 | |||||||||
| 金銭の信託の減少による収入 | 4,867 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,433 | △1,780 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,116 | △1,046 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 253 | 507 | |||||||||
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △249,748 | 27,355 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △3 | △72 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 5 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △2,513 | △2,366 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,511 | △2,438 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1 | 2 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △177,681 | 241,272 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 800,081 | 622,399 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 622,399 | ※1 863,671 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
