営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2) キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、預け金(日銀預け金を除く)の減少や預金の増加等により341億46百万円となりました(前年同期比938億95百万円増加)。投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の売却や償還等により134億94百万円となりました(前年同期比1,113億21百万円減少)。また、財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払い等により△15億88百万円となりました(前年同期比1億70百万円増加)。この結果、現金及び現金同等物の期末残高は3,057億73百万円となりました(前年度比460億72百万円増加)。
(自己資本比率の状況)

2014/11/11 10:32