営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

○ キャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローは、債券貸借取引受入担保金の増加等により3,489億31百万円となりました(前年度比3,722億70百万円増加)。投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の売却及び償還等により186億80百万円となりました(前年度比770億13百万円減少)。また、財務活動によるキャッシュ・フローは、劣後特約付借入金の返済等により△250億65百万円となりました(前年度比217億25百万円減少)。この結果、現金及び現金同等物の期末残高は6,022億99百万円となりました(前年度比3,425億99百万円増加)。
(1) 国内・海外別収支

2015/06/29 10:25

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) 当連結会計年度のキャッシュ・フローの状況の分析
営業活動によるキャッシュ・フローは、債券貸借取引受入担保金の増加等により3,489億31百万円となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の売却及び償還等により186億80百万円となりました。

2015/06/29 10:25