有価証券報告書-第114期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 40,287 | 33,127 | |||||||||
| 減価償却費 | 4,536 | 4,551 | |||||||||
| 減損損失 | 884 | 2,246 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減(△) | △3,278 | △2,010 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △347 | △79 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 5,193 | △6,648 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 646 | △1,268 | |||||||||
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | 19 | △86 | |||||||||
| 偶発損失引当金の増減額(△は減少) | 21 | △13 | |||||||||
| 特別法上の引当金の増減額(△は減少) | 0 | 0 | |||||||||
| 資金運用収益 | △80,292 | △75,139 | |||||||||
| 資金調達費用 | 6,217 | 7,720 | |||||||||
| 有価証券関係損益(△) | △5,091 | △6,941 | |||||||||
| 金銭の信託の運用損益(△は運用益) | △43 | △362 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 14,325 | 3,365 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | △101 | 53 | |||||||||
| 貸出金の純増(△)減 | △38,849 | △131,357 | |||||||||
| 預金の純増減(△) | 99,461 | △11,817 | |||||||||
| 譲渡性預金の純増減(△) | △39,890 | 124,660 | |||||||||
| 借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | △33,416 | 170,722 | |||||||||
| 預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | △4,714 | 14,628 | |||||||||
| コールローン等の純増(△)減 | △30,072 | 12,556 | |||||||||
| コールマネー等の純増減(△) | △40,117 | 41,483 | |||||||||
| 債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | △7,281 | △80 | |||||||||
| 外国為替(資産)の純増(△)減 | 1,051 | △3,047 | |||||||||
| 外国為替(負債)の純増減(△) | 74 | 32 | |||||||||
| リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | △268 | △45 | |||||||||
| 資金運用による収入 | 80,038 | 75,141 | |||||||||
| 資金調達による支出 | △6,456 | △8,531 | |||||||||
| 信託勘定借の純増減(△) | 29 | 0 | |||||||||
| その他 | △16,167 | △5,356 | |||||||||
| 小計 | △53,602 | 237,505 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △10,604 | △10,981 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △64,206 | 226,523 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △203,003 | △343,111 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 96,544 | 162,386 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 147,360 | 187,902 | |||||||||
| 金銭の信託の増加による支出 | - | △626 | |||||||||
| 金銭の信託の減少による収入 | 1,288 | 3,653 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,212 | △1,870 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,217 | 271 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,570 | △1,809 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 38,624 | 6,797 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | △15,000 | - | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 13 | 92 | |||||||||
| 非支配株主への払戻による支出 | - | △11 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △4,109 | △3,794 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △7 | △7 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △3 | △1 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △3,680 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △19,106 | △7,401 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △23 | △1 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △44,712 | 225,916 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 602,299 | 557,587 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 557,587 | ※1 783,504 | |||||||||
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