有価証券報告書-第117期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 28,129 | 28,392 | |||||||||
| 減価償却費 | 4,430 | 4,888 | |||||||||
| 減損損失 | 231 | 931 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減(△) | 3,645 | 3,471 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 8 | △10 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 5,664 | △1,234 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △221 | 205 | |||||||||
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | 373 | △908 | |||||||||
| 偶発損失引当金の増減額(△は減少) | 89 | 75 | |||||||||
| 株式報酬引当金の増減額(△は減少) | 86 | 105 | |||||||||
| 特別法上の引当金の増減額(△は減少) | 0 | 0 | |||||||||
| 資金運用収益 | △78,119 | △79,601 | |||||||||
| 資金調達費用 | 11,575 | 13,226 | |||||||||
| 有価証券関係損益(△) | △4,155 | △3,469 | |||||||||
| 金銭の信託の運用損益(△は運用益) | △408 | △505 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △6,003 | 5,606 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 297 | 89 | |||||||||
| 貸出金の純増(△)減 | △258,113 | △205,280 | |||||||||
| 預金の純増減(△) | 144,191 | 18,246 | |||||||||
| 譲渡性預金の純増減(△) | 18,430 | 22,475 | |||||||||
| 借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | △53,484 | 404,521 | |||||||||
| 預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | 890 | 79 | |||||||||
| コールローン等の純増(△)減 | 22,811 | △352,831 | |||||||||
| コールマネー等の純増減(△) | 125,201 | 19,841 | |||||||||
| 債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | △149,181 | 121,468 | |||||||||
| 外国為替(資産)の純増(△)減 | △72 | △3,576 | |||||||||
| 外国為替(負債)の純増減(△) | 183 | 46 | |||||||||
| リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | △848 | △2,360 | |||||||||
| 資金運用による収入 | 77,560 | 79,013 | |||||||||
| 資金調達による支出 | △11,378 | △13,638 | |||||||||
| 信託勘定借の純増減(△) | △8 | △2 | |||||||||
| その他 | △21,070 | △2,920 | |||||||||
| 小計 | △139,262 | 56,345 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △11,663 | △7,066 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △150,925 | 49,279 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △416,769 | △528,275 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 516,391 | 258,254 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 144,532 | 141,891 | |||||||||
| 金銭の信託の増加による支出 | △388 | △438 | |||||||||
| 金銭の信託の減少による収入 | 616 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,627 | △2,393 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 155 | 90 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,420 | △3,160 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 237,490 | △134,032 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 92 | 13 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △4,431 | △4,435 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △5 | △5 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △232 | △0 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 231 | 0 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △1,313 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,346 | △5,741 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13 | △6 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 82,231 | △90,501 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 726,157 | 808,389 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 808,389 | ※1 717,887 | |||||||||
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