四国銀行（8387）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年2月10日 9:58
- 【資料】
- 四半期報告書-第197期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,254 | 4,462 |
| 減価償却費 | 1,615 | 1,727 |
| 減損損失 | 134 | 1,243 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -12 | -25 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -489 | 2,181 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 392 | 280 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -34 | 23 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 540 | 91 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 11 | -20 |
| 資金運用収益 | -30,446 | -29,838 |
| 資金調達費用 | 4,513 | 3,016 |
| 有価証券関係損益（△） | -477 | -244 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -1 | 33 |
| 為替差損益（△は益） | -12 | -18 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -110 | 53 |
| 貸出金の純増（△）減 | 81,480 | 60,502 |
| 預金の純増減（△） | 70,448 | 54,019 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 9,739 | -9,857 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -570 | 954 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 125 | 60 |
| コールローン等の純増（△）減 | -706 | 1,095 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -130 | 372 |
| コールマネー等の純増減（△） | 4,270 | -10,279 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -547 | -3,413 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -9 | -7 |
| 資金運用による収入 | 28,960 | 27,657 |
| 資金調達による支出 | -3,916 | -2,971 |
| その他 | 754 | 3,122 |
| 小計 | 169,774 | 104,222 |
| 法人税等の支払額 | -96 | -122 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 169,678 | 104,099 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -275,970 | -459,679 |
| 有価証券の売却による収入 | 46,158 | 124,883 |
| 有価証券の償還による収入 | 172,836 | 237,290 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,005 | -573 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 469 | 72 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,327 | -1,345 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 4 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -58,836 | -99,352 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入れによる収入 | 2,000 | － |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | － | -2,000 |
| 配当金の支払額 | -1,181 | -1,184 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -5 | -5 |
| 自己株式の取得による支出 | -10 | -7 |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -70 | -308 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 733 | -3,505 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12 | 18 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 111,588 | 1,260 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 47,770 | 159,359 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 159,359 | 146,762 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
