有価証券報告書-第201期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【提出】
- 2015年6月26日 13:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第201期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 10,494 | 8,917 |
減価償却費 | 3,074 | 3,047 |
減損損失 | 238 | 1,999 |
持分法による投資損益(△は益) | -14 | -30 |
貸倒引当金の増減(△) | -2,428 | -2,760 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -633 | -1,314 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -3 | 1 |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | 35 | 55 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -1 | -4 |
資金運用収益 | -33,165 | -31,163 |
資金調達費用 | 2,137 | 2,323 |
有価証券関係損益(△) | -288 | -3,961 |
金銭の信託の運用損益(△は益) | -12 | -80 |
為替差損益(△は益) | -9 | -8 |
固定資産処分損益(△は益) | 60 | 31 |
貸出金の純増(△)減 | 336 | -39,207 |
預金の純増減(△) | 35,550 | 79,240 |
譲渡性預金の純増減(△) | 47,084 | -31,973 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 2,314 | 22,000 |
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | 44 | -96 |
コールローン等の純増(△)減 | -1,226 | -263 |
商品有価証券の純増(△)減 | -43 | -156 |
コールマネー等の純増減(△) | -7,818 | 55,426 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | -2,786 | -2,214 |
外国為替(負債)の純増減(△) | -2 | |
資金運用による収入 | 32,183 | 29,877 |
資金調達による支出 | -2,085 | -1,956 |
その他 | 3,179 | -6,799 |
小計 | 86,211 | 80,927 |
法人税等の支払額 | -543 | -916 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 85,668 | 80,010 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -528,846 | -678,310 |
有価証券の売却による収入 | 266,858 | 377,551 |
有価証券の償還による収入 | 147,346 | 123,090 |
金銭の信託の増加による支出 | - | -935 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,279 | -1,813 |
有形固定資産の売却による収入 | 104 | 72 |
無形固定資産の取得による支出 | -472 | -498 |
無形固定資産の売却による収入 | - | 0 |
資産除去債務の履行による支出 | - | -6 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -116,289 | -180,849 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
劣後特約付借入れによる収入 | 10,000 | - |
劣後特約付借入金の返済による支出 | - | -7,000 |
配当金の支払額 | -1,187 | -1,291 |
少数株主への配当金の支払額 | -5 | -5 |
自己株式の取得による支出 | -11 | -8 |
自己株式の売却による収入 | 0 | 1 |
リース債務の返済による支出 | -549 | -590 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,246 | -8,895 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9 | 8 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -22,364 | -109,725 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 262,032 | 152,306 |