半期報告書-第108期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前中間連結会計期間 (自 2017年4月1日 至 2017年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前中間純利益 | 33,698 | 37,480 | |||||||||
| 減価償却費 | 3,327 | 3,564 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減(△) | △4,407 | 2,011 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △391 | △2,294 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 27 | 22 | |||||||||
| 利息返還損失引当金の増減額(△は減少) | △33 | △25 | |||||||||
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | △522 | △733 | |||||||||
| その他の偶発損失引当金の増減額(△は減少) | △0 | 12 | |||||||||
| 資金運用収益 | △64,297 | △67,975 | |||||||||
| 資金調達費用 | 9,301 | 9,982 | |||||||||
| 有価証券関係損益(△) | △145 | △2,389 | |||||||||
| 金銭の信託の運用損益(△は運用益) | △31 | △15 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △29 | △88 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 458 | 7 | |||||||||
| 特定取引資産の純増(△)減 | △323 | 126 | |||||||||
| 特定取引負債の純増減(△) | △0 | △0 | |||||||||
| 貸出金の純増(△)減 | △112,203 | △84,286 | |||||||||
| 預金の純増減(△) | △1,629 | △119,784 | |||||||||
| 譲渡性預金の純増減(△) | 113,441 | 153,845 | |||||||||
| 借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 11,483 | 74,566 | |||||||||
| 預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | 769 | △1,879 | |||||||||
| コールローン等の純増(△)減 | △186,329 | △468,204 | |||||||||
| コールマネー等の純増減(△) | 55,585 | 1,448,980 | |||||||||
| 債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | 411,701 | △1,259,155 | |||||||||
| 外国為替(資産)の純増(△)減 | 3,393 | △1,190 | |||||||||
| 外国為替(負債)の純増減(△) | △556 | 62 | |||||||||
| 資金運用による収入 | 64,336 | 69,537 | |||||||||
| 資金調達による支出 | △8,209 | △9,844 | |||||||||
| その他 | △22,976 | △6,895 | |||||||||
| 小計 | 305,435 | △224,562 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △11,845 | △15,199 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 293,589 | △239,762 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △107,035 | △126,837 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 20,041 | 8,234 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 64,891 | 100,974 | |||||||||
| 金銭の信託の減少による収入 | 7,028 | ― | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,282 | △1,117 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | ― | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,136 | △1,618 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △18,486 | △20,363 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前中間連結会計期間 (自 2017年4月1日 至 2017年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年9月30日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △8,509 | △9,619 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △8,509 | △9,619 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 29 | 88 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 266,623 | △269,656 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,334,674 | 3,460,957 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※1 2,601,298 | ※1 3,191,301 | |||||||||