営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2) キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況につきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは、コールマネーの減少による250億円の減少はありましたが、貸出金の減少による88億24百万円や預金の増加による218億25百万円の増加などから、前年同四半期連結累計期間比90億87百万円減少の167億56百万円のプラスとなりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の売却による収入475億73百万円や有価証券の償還による収入145億18百万円はありましたが、有価証券の取得による支出765億26百万円などから、前年同四半期連結累計期間比174億47百万円増加の145億64百万円のマイナスとなりました。

2014/11/27 9:05