四半期報告書-第91期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 885 | 1,042 |
減価償却額 | 580 | 512 |
貸倒引当金の増減(△) | 11 | 134 |
退職給付引当金の増減額 | -13 | - |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | -355 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 364 |
資金運用収益 | -4,718 | -4,764 |
資金調達費用 | 206 | 212 |
有価証券関係損益(△) | -519 | -840 |
為替差損益 | -1 | |
固定資産処分損益(△は益) | 3 | 0 |
貸出金の純増(△)減 | 12,493 | 8,824 |
預金の純増減(△) | 17,740 | 21,825 |
譲渡性預金の純増減(△) | 2,140 | -1,073 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | -378 | 9,525 |
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | -514 | -103 |
コールローン等の純増(△)減 | -6,320 | 2,194 |
コールマネー等の純増減(△) | - | -25,000 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | -13 | 20 |
外国為替(負債)の純増減(△) | 1 | |
リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | -479 | -95 |
資金運用による収入 | 4,949 | 4,773 |
資金調達による支出 | -271 | -246 |
その他 | 128 | 223 |
小計 | 25,908 | 17,174 |
法人税等の支払額 | -65 | -417 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,843 | 16,756 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -92,077 | -76,526 |
有価証券の売却による収入 | 26,594 | 47,573 |
有価証券の償還による収入 | 33,611 | 14,518 |
有形固定資産の取得による支出 | -130 | -129 |
無形固定資産の取得による支出 | -8 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,011 | -14,564 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -217 | -156 |
少数株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
自己株式の取得による支出 | ||
その他 | - | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -220 | -158 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 1 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -6,387 | 2,034 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,880 | 17,905 |