営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2) キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況につきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは、譲渡性預金の減少による42億83百万円の減少やコールマネー等の減少による100億円の減少はありましたが、預金の増加による258億57百万円の増加などから、前年同四半期連結累計期間比61億13百万円減少の126億57百万円のプラスとなりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得による支出321億59百万円はありましたが、有価証券の売却による収入126億7百万円や有価証券の償還による収入272億16百万円などから、前年同四半期連結累計期間比256億38百万円増加の71億96百万円のプラスとなりました。

2016/11/28 9:09