営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2) キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況につきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは、コールマネー等の減少による79億円の減少はありましたが、預金の増加による195億72百万円の増加に加えて、譲渡性預金の増加による188億80百万円の増加などから、前年同四半期連結累計期間比519億32百万円増加の405億26百万円のプラスとなりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得による支出217億26百万円はありましたが、有価証券の売却による収入31億39百万円や有価証券の償還による収入221億20百万円などから、前年同四半期連結累計期間比117億79百万円増加の32億25百万円のプラスとなりました。

2023/11/24 9:20