十八銀行（8396）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年2月9日 9:08
- 【資料】
- 四半期報告書-第236期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 6,767 | 10,491 |
| 減価償却費 | 2,475 | 2,459 |
| 減損損失 | 485 | 217 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -5,400 | -5,519 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | -55 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -257 | -104 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -141 | -723 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 23 | 37 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | 44 | 30 |
| 資金運用収益 | -30,206 | -28,146 |
| 資金調達費用 | 3,539 | 2,439 |
| 有価証券関係損益（△） | 1,275 | 2,751 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -31 | 0 |
| 為替差損益（△は益） | 1,407 | 5,815 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 42 | 13 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -80 | -136 |
| 貸出金の純増（△）減 | 25,288 | 10,867 |
| 預金の純増減（△） | 34,540 | 41,737 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 19,243 | 21,566 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -38,933 | 621 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -92 | 15 |
| コールローン等の純増（△）減 | -22,980 | -54,000 |
| コールマネー等の純増減（△） | -27,973 | -5,888 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -560 | 8,393 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -311 | -385 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -126 | -36 |
| 資金運用による収入 | 28,784 | 26,557 |
| 資金調達による支出 | -3,576 | -2,807 |
| その他 | 4,206 | -3,269 |
| 小計 | -2,546 | 32,944 |
| 法人税等の還付額 | 1,135 | 130 |
| 法人税等の支払額 | -198 | -212 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,608 | 32,863 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -294,731 | -292,596 |
| 有価証券の売却による収入 | 189,565 | 180,860 |
| 有価証券の償還による収入 | 109,493 | 71,432 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -2,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -422 | -456 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 37 | 114 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -146 | -684 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,796 | -41,330 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -889 | -1,330 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -5 | -5 |
| 自己株式の取得による支出 | -177 | -5 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,071 | -1,340 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7 | -12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -891 | -9,820 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 59,848 | 58,957 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 58,957 | 53,043 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
