キャッシュ・フローの状況
2018年11月22日 9:43
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -7億8900万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1794億2900万、投資活動によるキャッシュ・フロー 724億2900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | -1,608 | 1,796 | -1,071 | 188 | -568 | 58,957 | 通期 | 10,438 | -6,345 | -1,070 | 4,093 | -1,417 | 62,863 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | -8,073 | -6,191 | -804 | -14,264 | -816 | 47,784 | 3Q | 32,863 | -41,330 | -1,340 | -8,467 | -1,140 | 53,043 | 通期 | 101,684 | -48,500 | -1,339 | 53,184 | -2,140 | 114,697 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | -456 | -36,033 | -1,328 | -36,489 | -855 | 76,867 | 通期 | 31,603 | -80,985 | -2,075 | -49,382 | -1,545 | 63,238 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 22,485 | -32,727 | -540 | -10,242 | - | 52,451 | 通期 | 100,431 | -87,395 | -1,211 | 13,036 | -1,306 | 75,074 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | -15,367 | 43,665 | -15,538 | 28,298 | - | 87,841 | 通期 | 892 | 17,790 | -16,060 | 18,682 | -1,612 | 77,709 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 73,526 | -13,590 | -1,222 | 59,936 | -835 | 136,427 | 通期 | 62,931 | -27,726 | -1,740 | 35,205 | -1,868 | 111,187 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 79,126 | 24,624 | -1,048 | 103,750 | -812 | 213,890 | 通期 | -28,314 | 67,527 | -1,583 | 39,213 | -1,606 | 148,813 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 60,798 | -2,451 | -1,045 | 58,347 | -534 | 206,102 | 通期 | 149,757 | 83,089 | -1,563 | 232,846 | -1,128 | 380,096 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -159,823 | 110,703 | -875 | -49,120 | -296 | 330,102 | 通期 | -135,703 | 38,630 | -1,391 | -97,073 | -681 | 281,624 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -179,429 | 72,429 | -789 | -107,000 | -403 | 173,842 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2010年3月（連）
- 40億9300万
- 2011年3月（連） 大幅増
- 531億8400万
- 2012年3月（連） マイ転
- -493億8200万
- 2013年3月（連） プラ転
- 130億3600万
- 2014年3月（連） +43.31%
- 186億8200万
- 2015年3月（連） +88.44%
- 352億500万
- 2016年3月（連） +11.38%
- 392億1300万
- 2017年3月（連） +493.8%
- 2328億4600万
- 2018年3月（連） マイ転
- -970億7300万
設備投資#5*
- 2010年3月（連）
- -14億1700万
- 2011年3月（連）増加+51.02%
- -21億4000万
- 2012年3月（連）減少-27.8%
- -15億4500万
- 2013年3月（連）減少-15.47%
- -13億600万
- 2014年3月（連）増加+23.43%
- -16億1200万
- 2015年3月（連）増加+15.88%
- -18億6800万
- 2016年3月（連）減少-14.03%
- -16億600万
- 2017年3月（連）減少-29.76%
- -11億2800万
- 2018年3月（連）減少-39.63%
- -6億8100万
営業CFマージン
- 2010年3月（連）
- 18.44%
- 2011年3月（連）
- 191.9%
- 2012年3月（連）
- 61.13%
- 2013年3月（連）
- 200.01%
- 2014年3月（連）
- 1.82%
- 2015年3月（連）
- 127.5%
- 2016年3月（連）
- -56.72%
- 2017年3月（連）
- 289.73%
- 2018年3月（連）
- -284.71%