十八銀行（8396）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月24日 11:47
- 【資料】
- 有価証券報告書-第241期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,492 | 11,448 |
| 減価償却費 | 1,687 | 1,643 |
| 減損損失 | 647 | 11 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -3,301 | -242 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 9 | 4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7,651 | -973 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -213 | -36 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -6 | 54 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | 3 | 1 |
| 資金運用収益 | -29,882 | -30,438 |
| 資金調達費用 | 1,997 | 2,444 |
| 有価証券関係損益（△） | -732 | -307 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 8 | 2 |
| 為替差損益（△は益） | -15,104 | 8,367 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 43 | 17 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -39 | 46 |
| 貸出金の純増（△）減 | -74,121 | -70,519 |
| 預金の純増減（△） | 103,740 | 32,779 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 15,212 | -10,359 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 57 | 252 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -30 | -22 |
| コールローン等の純増（△）減 | 10,000 | － |
| コールマネー等の純増減（△） | 9,558 | 1,169 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 10,739 | 3,691 |
| 買入金銭債権の純増（△）減 | 464 | -89 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 878 | 2,620 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 1,147 | -435 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 170 | -71 |
| 資金運用による収入 | 31,365 | 32,756 |
| 資金調達による支出 | -2,015 | -2,410 |
| その他 | -1,244 | -6,998 |
| 小計 | 64,880 | -25,591 |
| 法人税等の還付額 | 2 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,950 | -2,722 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 62,931 | -28,314 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -422,513 | -306,781 |
| 有価証券の売却による収入 | 267,923 | 242,662 |
| 有価証券の償還による収入 | 127,643 | 130,858 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -1,000 | -1,000 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 2,000 | 2,852 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,572 | -1,245 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 89 | 542 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -296 | -361 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,726 | 67,527 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -1,207 | -1,544 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -16 | -16 |
| 自己株式の取得による支出 | -516 | -23 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,740 | -1,583 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 33,478 | 37,626 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 111,187 | 148,813 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
