十八銀行（8396）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年6月23日 15:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第242期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,448 | 7,627 |
| 減価償却費 | 1,643 | 1,562 |
| 減損損失 | 11 | 1 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -242 | -1,288 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | -6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -973 | -1,053 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -36 | -14 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 54 | 54 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | 1 | -7 |
| 資金運用収益 | -30,438 | -30,200 |
| 資金調達費用 | 2,444 | 2,397 |
| 有価証券関係損益（△） | -307 | 2,584 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 2 | |
| 為替差損益（△は益） | 8,367 | 53 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 17 | 72 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 46 | -23 |
| 貸出金の純増（△）減 | -70,519 | 5,211 |
| 預金の純増減（△） | 32,779 | 38,099 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -10,359 | 3,336 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 252 | -21,339 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -22 | 45 |
| コールマネー等の純増減（△） | 1,169 | 9,977 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 3,691 | 117,372 |
| 買入金銭債権の純増（△）減 | -89 | 444 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 2,620 | -1,254 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -435 | -704 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -71 | -283 |
| 資金運用による収入 | 32,756 | 31,909 |
| 資金調達による支出 | -2,410 | -2,478 |
| その他 | -6,998 | -9,572 |
| 小計 | -25,591 | 152,523 |
| 法人税等の支払額 | -2,722 | -2,765 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -28,314 | 149,757 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -306,781 | -529,379 |
| 有価証券の売却による収入 | 242,662 | 459,266 |
| 有価証券の償還による収入 | 130,858 | 154,133 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -1,000 | － |
| 金銭の信託の減少による収入 | 2,852 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,245 | -550 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 542 | 199 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -361 | -578 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 67,527 | 83,089 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -1,544 | -1,542 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -16 | -16 |
| 自己株式の取得による支出 | -23 | -4 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,583 | -1,563 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 37,626 | 231,282 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 148,813 | 380,096 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
