十八銀行（8396）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年6月22日 14:09
- 【資料】
- 有価証券報告書-第243期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- 平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,627 | 7,852 |
| 減価償却費 | 1,562 | 1,380 |
| 減損損失 | 1 | 0 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -1,288 | -307 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6 | 3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,053 | -753 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -14 | -6 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 54 | 13 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -7 | |
| 資金運用収益 | -30,200 | -28,930 |
| 資金調達費用 | 2,397 | 2,380 |
| 有価証券関係損益（△） | 2,584 | -1,267 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | | -159 |
| 為替差損益（△は益） | 53 | 5,201 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 72 | 19 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -23 | -52 |
| 貸出金の純増（△）減 | 5,211 | -143,352 |
| 預金の純増減（△） | 38,099 | 90,385 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 3,336 | -3,550 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -21,339 | -1,955 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 45 | -531 |
| コールマネー等の純増減（△） | 9,977 | -26,322 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 117,372 | -52,973 |
| 買入金銭債権の純増（△）減 | 444 | 1,258 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -1,254 | 355 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -704 | 78 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -283 | 213 |
| 資金運用による収入 | 31,909 | 30,161 |
| 資金調達による支出 | -2,478 | -2,465 |
| その他 | -9,572 | -11,096 |
| 小計 | 152,523 | -134,420 |
| 法人税等の支払額 | -2,765 | -1,286 |
| 法人税等の還付額 | － | 3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 149,757 | -135,703 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -529,379 | -626,024 |
| 有価証券の売却による収入 | 459,266 | 416,277 |
| 有価証券の償還による収入 | 154,133 | 258,854 |
| 金銭の信託の増加による支出 | － | -10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -550 | -417 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 199 | 206 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -578 | -264 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 83,089 | 38,630 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -1,542 | -1,370 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -16 | -16 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -3 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,563 | -1,391 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | -7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 231,282 | -98,471 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 380,096 | 281,624 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
