十八銀行（8396）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月26日 10:08
- 【資料】
- 有価証券報告書-第238期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 8,199 | 7,414 |
| 減価償却費 | 3,298 | 3,175 |
| 減損損失 | 148 | 175 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -1,345 | -886 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | -9 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -180 | -277 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -283 | -725 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -26 | 17 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -119 | -46 |
| 資金運用収益 | -34,442 | -31,884 |
| 資金調達費用 | 2,446 | 2,226 |
| 有価証券関係損益（△） | -20 | -277 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 61 | 15 |
| 為替差損益（△は益） | 560 | -7,165 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 68 | 78 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 6 | 38 |
| 貸出金の純増（△）減 | -33,065 | -33,750 |
| 預金の純増減（△） | 44,831 | 70,689 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 11,624 | 17,856 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -361 | 481 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 30 | -11 |
| コールマネー等の純増減（△） | -9,987 | 29,993 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 4,765 | 11,871 |
| 買入金銭債権の純増（△）減 | 425 | -1,202 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 1,943 | -490 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 7 | 194 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -456 | -276 |
| 資金運用による収入 | 34,129 | 33,121 |
| 資金調達による支出 | -2,744 | -2,461 |
| その他 | 2,172 | 2,819 |
| 小計 | 31,690 | 100,704 |
| 法人税等の還付額 | 97 | 65 |
| 法人税等の支払額 | -183 | -339 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,603 | 100,431 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -378,857 | -402,596 |
| 有価証券の売却による収入 | 160,718 | 196,503 |
| 有価証券の償還による収入 | 138,620 | 119,966 |
| 子会社株式の追加取得による支出 | -1 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,171 | -926 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 80 | 38 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -374 | -380 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -80,985 | -87,395 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -1,410 | -1,044 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -5 | -16 |
| 自己株式の取得による支出 | -661 | -150 |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,075 | -1,211 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | 12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -51,459 | 11,836 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 114,697 | 63,238 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 63,238 | 75,074 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
