十八銀行（8396）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月25日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書-第239期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,414 | 8,977 |
| 減価償却費 | 3,175 | 2,686 |
| 減損損失 | 175 | 47 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -886 | -550 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9 | 12 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -277 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -3,518 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -725 | -151 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 17 | 121 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -46 | -15 |
| 資金運用収益 | -31,884 | -30,871 |
| 資金調達費用 | 2,226 | 1,941 |
| 有価証券関係損益（△） | -277 | -1,531 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 15 | 52 |
| 為替差損益（△は益） | -7,165 | -7,901 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 78 | 353 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 38 | -16 |
| 貸出金の純増（△）減 | -33,750 | -36,844 |
| 預金の純増減（△） | 70,689 | 67,028 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 17,856 | -31,562 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 481 | 19,668 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -11 | 117 |
| コールローン等の純増（△）減 | － | -10,000 |
| コールマネー等の純増減（△） | 29,993 | -13,936 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 11,871 | 9,880 |
| 買入金銭債権の純増（△）減 | -1,202 | 271 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -490 | -3,532 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 194 | -163 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -276 | -1,018 |
| 資金運用による収入 | 33,121 | 32,995 |
| 資金調達による支出 | -2,461 | -2,185 |
| その他 | 2,819 | 2,278 |
| 小計 | 100,704 | 2,633 |
| 法人税等の還付額 | 65 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -339 | -1,740 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 100,431 | 892 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -402,596 | -395,574 |
| 有価証券の売却による収入 | 196,503 | 234,204 |
| 有価証券の償還による収入 | 119,966 | 180,682 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -926 | -1,126 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 38 | 90 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -380 | -486 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -87,395 | 17,790 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | － | -7,000 |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | － | -8,000 |
| 配当金の支払額 | -1,044 | -1,039 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -16 | -16 |
| 自己株式の取得による支出 | -150 | -4 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,211 | -16,060 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12 | 11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,836 | 2,634 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 75,074 | 77,709 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
