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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2012年4月1日至 2013年3月31日	自 2013年4月1日至 2014年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	7,414	8,977
減価償却費	3,175	2,686
減損損失	175	47
貸倒引当金の増減（△）	-886	-550
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	-9	12
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-277	－
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	－	-3,518
偶発損失引当金の増減額（△は減少）	-725	-151
睡眠預金払戻損失引当金の増減（△）	17	121
利息返還損失引当金の増減額（△は減少）	-46	-15
資金運用収益	-31,884	-30,871
資金調達費用	2,226	1,941
有価証券関係損益（△）	-277	-1,531
金銭の信託の運用損益（△は運用益）	15	52
為替差損益（△は益）	-7,165	-7,901
固定資産処分損益（△は益）	78	353
商品有価証券の純増（△）減	38	-16
貸出金の純増（△）減	-33,750	-36,844
預金の純増減（△）	70,689	67,028
譲渡性預金の純増減（△）	17,856	-31,562
借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△）	481	19,668
預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減	-11	117
コールローン等の純増（△）減	－	-10,000
コールマネー等の純増減（△）	29,993	-13,936
債券貸借取引受入担保金の純増減（△）	11,871	9,880
買入金銭債権の純増（△）減	-1,202	271
外国為替（資産）の純増（△）減	-490	-3,532
外国為替（負債）の純増減（△）	194	-163
リース債権及びリース投資資産の純増（△）減	-276	-1,018
資金運用による収入	33,121	32,995
資金調達による支出	-2,461	-2,185
その他	2,819	2,278
小計	100,704	2,633
法人税等の還付額	65	0
法人税等の支払額	-339	-1,740
営業活動によるキャッシュ・フロー	100,431	892
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出	-402,596	-395,574
有価証券の売却による収入	196,503	234,204
有価証券の償還による収入	119,966	180,682
有形固定資産の取得による支出	-926	-1,126
有形固定資産の売却による収入	38	90
無形固定資産の取得による支出	-380	-486
投資活動によるキャッシュ・フロー	-87,395	17,790
財務活動によるキャッシュ・フロー
劣後特約付借入金の返済による支出	－	-7,000
劣後特約付社債の償還による支出	－	-8,000
配当金の支払額	-1,044	-1,039
少数株主への配当金の支払額	-16	-16
自己株式の取得による支出	-150	-4
自己株式の売却による収入	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	-1,211	-16,060
現金及び現金同等物に係る換算差額	12	11
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	11,836	2,634
現金及び現金同等物の四半期末残高	75,074	77,709

十八銀行（8396）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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