十八銀行（8396）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月26日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書-第237期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 11,765 | 8,199 |
| 減価償却費 | 3,487 | 3,298 |
| 減損損失 | 1,117 | 148 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -7,334 | -1,345 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 14 | 1 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -126 | -180 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 50 | -283 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 22 | -26 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | 46 | -119 |
| 資金運用収益 | -36,950 | -34,442 |
| 資金調達費用 | 3,078 | 2,446 |
| 有価証券関係損益（△） | 3,024 | -20 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -22 | 61 |
| 為替差損益（△は益） | 3,902 | 560 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 25 | 68 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 8 | 6 |
| 貸出金の純増（△）減 | 9,434 | -33,065 |
| 預金の純増減（△） | 52,917 | 44,831 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 9,114 | 11,624 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 1,236 | -361 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 38 | 30 |
| コールローン等の純増（△）減 | 22,000 | － |
| コールマネー等の純増減（△） | -4,331 | -9,987 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 994 | 4,765 |
| 買入金銭債権の純増（△）減 | -1,713 | 425 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -2,665 | 1,943 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 7 | 7 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -266 | -456 |
| 資金運用による収入 | 37,207 | 34,129 |
| 資金調達による支出 | -3,682 | -2,744 |
| その他 | -627 | 2,172 |
| 小計 | 101,776 | 31,690 |
| 法人税等の還付額 | 130 | 97 |
| 法人税等の支払額 | -222 | -183 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 101,684 | 31,603 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -358,000 | -378,857 |
| 有価証券の売却による収入 | 195,984 | 160,718 |
| 有価証券の償還による収入 | 115,528 | 138,620 |
| 子会社株式の追加取得による支出 | － | -1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,244 | -1,171 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 127 | 80 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -896 | -374 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -48,500 | -80,985 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -1,328 | -1,410 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -5 | -5 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -661 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,339 | -2,075 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 51,834 | -51,459 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 62,863 | 114,697 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 114,697 | 63,238 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
