十八銀行（8396）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年11月22日 9:27
- 【資料】
- 四半期報告書-第243期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,109 | 4,407 |
| 減価償却費 | 819 | 684 |
| 減損損失 | 1 | 0 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -1,423 | 164 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -88 | -81 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -592 | -554 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -12 | 9 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 60 | 26 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 資金運用収益 | -14,947 | -14,801 |
| 資金調達費用 | 1,195 | 1,160 |
| 有価証券関係損益（△） | -739 | -932 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 17 | -27 |
| 為替差損益（△は益） | 14,547 | -2,180 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 44 | 1 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -309 | -18 |
| 貸出金の純増（△）減 | 17,344 | -93,930 |
| 預金の純増減（△） | -24,711 | 23,711 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 62,199 | 57,398 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -344 | -1,342 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 36 | -207 |
| コールマネー等の純増減（△） | -13,449 | -12,219 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 5,040 | -131,786 |
| 買入金銭債権の純増（△）減 | 31 | 1,204 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -1,533 | -1,374 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -21 | 422 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -148 | 484 |
| 資金運用による収入 | 16,205 | 15,293 |
| 資金調達による支出 | -1,263 | -1,208 |
| その他 | -930 | -3,886 |
| 小計 | 62,137 | -159,582 |
| 法人税等の支払額 | -1,339 | -243 |
| 法人税等の還付額 | － | 3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 60,798 | -159,823 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -259,862 | -259,150 |
| 有価証券の売却による収入 | 182,074 | 308,722 |
| 有価証券の償還による収入 | 75,671 | 61,412 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -359 | -152 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 199 | 16 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -175 | -144 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,451 | 110,703 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -1,026 | -856 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -16 | -16 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -2 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,045 | -875 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 57,289 | -49,994 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 380,096 | 330,102 |
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