十八銀行（8396）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年11月25日 10:57
- 【資料】
- 四半期報告書-第242期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,600 | 5,109 |
| 減価償却費 | 816 | 819 |
| 減損損失 | 11 | 1 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -791 | -1,423 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -84 | -88 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -566 | -592 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -9 | -12 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 87 | 60 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -4 | 0 |
| 資金運用収益 | -15,060 | -14,947 |
| 資金調達費用 | 1,199 | 1,195 |
| 有価証券関係損益（△） | -583 | -739 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -10 | 17 |
| 為替差損益（△は益） | 54 | 14,547 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 43 | 44 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -59 | -309 |
| 貸出金の純増（△）減 | 4,008 | 17,344 |
| 預金の純増減（△） | -2,091 | -24,711 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 39,010 | 62,199 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 556 | -344 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 6 | 36 |
| コールマネー等の純増減（△） | 12,549 | -13,449 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 19,613 | 5,040 |
| 買入金銭債権の純増（△）減 | -271 | 31 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 1,812 | -1,533 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -1,123 | -21 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -183 | -148 |
| 資金運用による収入 | 16,339 | 16,205 |
| 資金調達による支出 | -1,131 | -1,263 |
| その他 | -92 | -930 |
| 小計 | 80,646 | 62,137 |
| 法人税等の支払額 | -1,520 | -1,339 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 79,126 | 60,798 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -144,169 | -259,862 |
| 有価証券の売却による収入 | 115,637 | 182,074 |
| 有価証券の償還による収入 | 52,529 | 75,671 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 1,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -683 | -359 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 440 | 199 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -129 | -175 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 24,624 | -2,451 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -1,028 | -1,026 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -16 | -16 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -2 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,048 | -1,045 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 102,703 | 57,289 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 148,813 | 206,102 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
