十八銀行（8396）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年11月18日 10:28
- 【資料】
- 四半期報告書-第241期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,678 | 6,600 |
| 減価償却費 | 827 | 816 |
| 減損損失 | 5 | 11 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -2,231 | -791 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -74 | -84 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -889 | -566 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -114 | -9 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -54 | 87 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | 3 | -4 |
| 資金運用収益 | -15,023 | -15,060 |
| 資金調達費用 | 962 | 1,199 |
| 有価証券関係損益（△） | -315 | -583 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -25 | -10 |
| 為替差損益（△は益） | -6,069 | 54 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 35 | 43 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -14 | -59 |
| 貸出金の純増（△）減 | -442 | 4,008 |
| 預金の純増減（△） | 21,448 | -2,091 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 49,204 | 39,010 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 260 | 556 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -76 | 6 |
| コールマネー等の純増減（△） | 6,105 | 12,549 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -3,676 | 19,613 |
| 買入金銭債権の純増（△）減 | 77 | -271 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -1,222 | 1,812 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 78 | -1,123 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 146 | -183 |
| 資金運用による収入 | 15,983 | 16,339 |
| 資金調達による支出 | -948 | -1,131 |
| その他 | 4,942 | -92 |
| 小計 | 74,582 | 80,646 |
| 法人税等の還付額 | 2 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,058 | -1,520 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 73,526 | 79,126 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -208,814 | -144,169 |
| 有価証券の売却による収入 | 145,995 | 115,637 |
| 有価証券の償還による収入 | 49,036 | 52,529 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -1,000 | － |
| 金銭の信託の減少による収入 | 2,000 | 1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -694 | -683 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 28 | 440 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -141 | -129 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,590 | 24,624 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -692 | -1,028 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -16 | -16 |
| 自己株式の取得による支出 | -512 | -3 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,222 | -1,048 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 58,717 | 102,703 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 111,187 | 213,890 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
