十八銀行（8396）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年11月21日 9:32
- 【資料】
- 四半期報告書-第240期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,706 | 5,678 |
| 減価償却額 | 1,449 | 827 |
| 減損損失 | 47 | 5 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 1,109 | -2,231 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -62 | -74 |
| 退職給付引当金の増減額 | -191 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -889 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -108 | -114 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 127 | -54 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -18 | 3 |
| 資金運用収益 | -15,587 | -15,023 |
| 資金調達費用 | 1,083 | 962 |
| 有価証券関係損益（△） | -1,731 | -315 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 15 | -25 |
| 為替差損益 | -3,051 | -6,069 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 10 | 35 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -22 | -14 |
| 貸出金の純増（△）減 | -327 | -442 |
| 預金の純増減（△） | -1,731 | 21,448 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 8,341 | 49,204 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -457 | 260 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 95 | -76 |
| コールローン等の純増（△）減 | -15,000 | － |
| コールマネー等の純増減（△） | -17,130 | 6,105 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 5,312 | -3,676 |
| 買入金銭債権の純増（△）減 | 193 | 77 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -1,333 | -1,222 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -206 | 78 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 129 | 146 |
| 資金運用による収入 | 16,767 | 15,983 |
| 資金調達による支出 | -1,224 | -948 |
| その他 | 5,490 | 4,942 |
| 小計 | -14,304 | 74,582 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 2 |
| 法人税等の支払額 | -1,063 | -1,058 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -15,367 | 73,526 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -147,485 | -208,814 |
| 有価証券の売却による収入 | 104,848 | 145,995 |
| 有価証券の償還による収入 | 87,154 | 49,036 |
| 金銭の信託の増加による支出 | － | -1,000 |
| 金銭の信託の減少による収入 | － | 2,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -656 | -694 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 28 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -197 | -141 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 43,665 | -13,590 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -7,000 | － |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -8,000 | － |
| 配当金の支払額 | -519 | -692 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -16 | -16 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -512 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,538 | -1,222 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,766 | 58,717 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 77,709 | 136,427 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
