十八銀行（8396）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年11月22日 9:43
- 【資料】
- 四半期報告書-第244期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,407 | 3,092 |
| 減価償却費 | 684 | 613 |
| 減損損失 | 0 | 0 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 164 | -476 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -81 | -85 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -554 | -248 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 9 | 18 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 26 | 146 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | | |
| 資金運用収益 | -14,801 | -14,496 |
| 資金調達費用 | 1,160 | 1,151 |
| 有価証券関係損益（△） | -932 | -697 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -27 | -46 |
| 為替差損益（△は益） | -2,180 | -6,888 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1 | 11 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -18 | -2 |
| 貸出金の純増（△）減 | -93,930 | -208,792 |
| 預金の純増減（△） | 23,711 | -41,313 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 57,398 | 86,567 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -1,342 | -116 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -207 | 268 |
| コールマネー等の純増減（△） | -12,219 | 33,275 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -131,786 | -55,441 |
| 買入金銭債権の純増（△）減 | 1,204 | -15 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -1,374 | 977 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 422 | -156 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 484 | -266 |
| 資金運用による収入 | 15,293 | 14,953 |
| 資金調達による支出 | -1,208 | -1,220 |
| その他 | -3,886 | 10,669 |
| 小計 | -159,582 | -178,518 |
| 法人税等の支払額 | -243 | -915 |
| 法人税等の還付額 | 3 | 4 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -159,823 | -179,429 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -259,150 | -428,203 |
| 有価証券の売却による収入 | 308,722 | 170,501 |
| 有価証券の償還による収入 | 61,412 | 330,374 |
| 金銭の信託の減少による収入 | － | 158 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -152 | -305 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -144 | -98 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 110,703 | 72,429 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -856 | -770 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -16 | -16 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -2 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -875 | -789 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -49,994 | -107,781 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 281,624 | 173,842 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
