十八銀行（8396）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月24日 10:43
- 【資料】
- 有価証券報告書-第240期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,977 | 11,492 |
| 減価償却費 | 2,686 | 1,687 |
| 減損損失 | 47 | 647 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -550 | -3,301 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 12 | 9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,518 | -7,651 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -151 | -213 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 121 | -6 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -15 | 3 |
| 資金運用収益 | -30,871 | -29,882 |
| 資金調達費用 | 1,941 | 1,997 |
| 有価証券関係損益（△） | -1,531 | -732 |
| 金銭の信託の運用損益（△は益） | 52 | 8 |
| 為替差損益（△は益） | -7,901 | -15,104 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 353 | 43 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -16 | -39 |
| 貸出金の純増（△）減 | -36,844 | -74,121 |
| 預金の純増減（△） | 67,028 | 103,740 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -31,562 | 15,212 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 19,668 | 57 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 117 | -30 |
| コールローン等の純増（△）減 | -10,000 | 10,000 |
| コールマネー等の純増減（△） | -13,936 | 9,558 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 9,880 | 10,739 |
| 買入金銭債権の純増（△）減 | 271 | 464 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -3,532 | 878 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -163 | 1,147 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -1,018 | 170 |
| 資金運用による収入 | 32,995 | 31,365 |
| 資金調達による支出 | -2,185 | -2,015 |
| その他 | 2,278 | -1,244 |
| 小計 | 2,633 | 64,880 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 2 |
| 法人税等の支払額 | -1,740 | -1,950 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 892 | 62,931 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -395,574 | -422,513 |
| 有価証券の売却による収入 | 234,204 | 267,923 |
| 有価証券の償還による収入 | 180,682 | 127,643 |
| 金銭の信託の増加による支出 | － | -1,000 |
| 金銭の信託の減少による収入 | － | 2,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,126 | -1,572 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 90 | 89 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -486 | -296 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 17,790 | -27,726 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -7,000 | － |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -8,000 | － |
| 配当金の支払額 | -1,039 | -1,207 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -16 | -16 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -516 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,060 | -1,740 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11 | 13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,634 | 33,478 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 77,709 | 111,187 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
