#1 業績等の概要: ○連結キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度にかかるキャッシュ・フローにつきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは譲渡性預金及びコールマネーが減少したこと等を主因に前連結会計年度比995億38百万円減少して8億92百万円のプラス、投資活動によるキャッシュ・フローは有価証券の償還及び売却による収入が増加したこと等を主因に前連結会計年度比1,051億86百万円増加して177億90百万円のプラスとなり、財務活動によるキャッシュ・フローは劣後特約付借入金の返済及び劣後特約付社債の償還等を主因に前連結会計年度比148億49百万円減少して160億60百万円のマイナスとなりました。
その結果、現金及び現金同等物の当連結会計年度末残高は前連結会計年度末比26億34百万円増加して777億9百万円となりました。
2014/06/25 9:25
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: (キャッシュ・フローの分析)
当連結会計年度にかかるキャッシュ・フローにつきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは譲渡性預金及びコールマネーが減少したこと等を主因に前連結会計年度比995億38百万円減少して8億92百万円のプラス、投資活動によるキャッシュ・フローは有価証券の償還及び売却による収入が増加したこと等を主因に前連結会計年度比1,051億86百万円増加して177億90百万円のプラスとなり、財務活動によるキャッシュ・フローは劣後特約付借入金の返済及び劣後特約付社債の償還等を主因に前連結会計年度比148億49百万円減少して160億60百万円のマイナスとなりました。
その結果、現金及び現金同等物の当連結会計年度末残高は前連結会計年度末比26億34百万円増加して777億9百万円となりました。
2014/06/25 9:25