#1 業績等の概要: ○連結キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度にかかるキャッシュ・フローにつきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは債券貸借取引受入担保金の増加等を主因に前連結会計年度比1,780億71百万円増加して1,497億57百万円のプラス、投資活動によるキャッシュ・フローは有価証券の償還による収入の増加等を主因に前連結会計年度比155億62百万円増加して830億89百万円のプラスとなり、財務活動によるキャッシュ・フローは前連結会計年度比20百万円増加して15億63百万円のマイナスとなりました。
その結果、現金及び現金同等物の当連結会計年度末残高は前連結会計年度末比2,312億82百万円増加して3,800億96百万円となりました。
2017/06/23 15:03
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: (キャッシュ・フローの分析)
当連結会計年度にかかるキャッシュ・フローにつきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは債券貸借取引受入担保金の増加等を主因に前連結会計年度比1,780億71百万円増加して1,497億57百万円のプラス、投資活動によるキャッシュ・フローは有価証券の償還による収入の増加等を主因に前連結会計年度比155億62百万円増加して830億89百万円のプラスとなり、財務活動によるキャッシュ・フローは前連結会計年度比20百万円増加して15億63百万円のマイナスとなりました。
その結果、現金及び現金同等物の当連結会計年度末残高は前連結会計年度末比2,312億82百万円増加して3,800億96百万円となりました。
2017/06/23 15:03