営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2) キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況につきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは、借用金の増加による413億61百万円の増加はありましたが、貸出金の増加による415億52百万円や預金の減少による818億9百万円の減少等の結果、780億40百万円の減少となりました。なお、前年同期比では242億16百万円増加しております。この主な要因は、預け金が前年同期の363億58百万円の増加から当第2四半期連結累計期間は50億88百万円の減少に転じたこと等によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得による支出1,444億30百万円はありましたが、有価証券の売却による収入1,252億23百万円や有価証券の償還による収入301億96百万円等により、43億18百万円の増加となりました。なお、前年同期比では1,390億90百万円減少しております。この主な要因は、有価証券の売却による収入が前年同期比2,885億28百万円減少したこと等によるものです。

2014/11/27 9:14