財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の売却による収入の減少等により、前年同期比249億6百万円減少し、423億97百万円のマイナスとなりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、劣後特約付借入金の返済による支出の増加等により、前年同期比98億25百万円減少し、104億40百万円のマイナスとなりました。
以上の結果、現金及び現金同等物の残高は、前年同期比391億51百万円増加し、1,026億61百万円となりました。

2015/01/23 15:25