新株予約権

有報情報

#1 その他の新株予約権等の状況

③【その他の新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権付社債

2019/06/27 9:18

#2 ストックオプション制度の内容（連結）

①【ストック・オプション制度の内容】

決議年月日	2012年6月26日	2013年6月26日
付与対象者の区分及び人数	当行取締役(社外取締役を除く)9名	当行取締役(社外取締役を除く)10名
新株予約権の数	300個	477個
新株予約権の目的となる株式の種類及び数 (注)1、6	当行普通株式 3,000株	当行普通株式 4,770株
新株予約権の行使時の払込金額 (注)2	1株当たり1円	1株当たり1円
新株予約権の行使期間 (注)3	2012年8月7日～2042年8月6日	2013年8月20日～2043年8月19日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 (注)6	発行価格 2,160円資本組入額 1,080円	発行価格 2,800円資本組入額 1,400円
新株予約権の行使の条件	(注)4
新株予約権の譲渡に関する事項	譲渡による新株予約権の取得については、当行取締役会の決議による承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項	(注)5

決議年月日	2014年6月26日	2015年6月24日
付与対象者の区分及び人数	当行取締役(非常勤取締役を除く)8名及び執行役員8名	当行取締役(非常勤取締役を除く)7名及び執行役員7名
新株予約権の数	776個	799個
新株予約権の目的となる株式の種類及び数 (注)1、6	当行普通株式 7,760株	当行普通株式 7,990株
新株予約権の行使時の払込金額 (注)2	1株当たり1円	1株当たり1円
新株予約権の行使期間 (注)3	2014年8月19日～2044年8月18日	2015年8月18日～2045年8月17日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 (注)6	発行価格 3,600円資本組入額 1,800円	発行価格 5,220円資本組入額 2,610円
新株予約権の行使の条件	(注)4
新株予約権の譲渡に関する事項	譲渡による新株予約権の取得については、当行取締役会の決議による承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項	(注)5

決議年月日	2016年6月28日	2017年6月27日
付与対象者の区分及び人数	当行取締役(非常勤取締役を除く)7名及び執行役員7名	当行取締役(非常勤取締役を除く)7名及び執行役員7名
新株予約権の数	1,558個	1,210個
新株予約権の目的となる株式の種類及び数 (注)1、6	当行普通株式 15,580株	当行普通株式 12,100株
新株予約権の行使時の払込金額 (注)2	1株当たり1円	1株当たり1円
新株予約権の行使期間 (注)3	2016年8月23日～2046年8月22日	2017年8月29日～2047年8月28日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 (注)6	発行価格 2,960円資本組入額 1,480円	発行価格 3,920円資本組入額 1,960円
新株予約権の行使の条件	(注)4
新株予約権の譲渡に関する事項	譲渡による新株予約権の取得については、当行取締役会の決議による承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項	(注)5

決議年月日	2018年6月26日
付与対象者の区分及び人数	当行取締役(非常勤取締役を除く)7名及び執行役員7名
新株予約権の数	1,438個
新株予約権の目的となる株式の種類及び数 (注)1	当行普通株式 14,380株
新株予約権の行使時の払込金額 (注)2	1株当たり1円
新株予約権の行使期間 (注)3	2018年8月28日～2048年8月27日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額	発行価格 3,633円資本組入額 1,817円
新株予約権の行使の条件	(注)4
新株予約権の譲渡に関する事項	譲渡による新株予約権の取得については、当行取締役会の決議による承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項	(注)5

※ 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2019年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
2019年6月26日開催の取締役会において決議された「株式会社大分銀行 第8回株式報酬型新株予約権」

2019/06/27 9:18

#3 取得自己株式の処理状況及び保有状況（連結）

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分	当事業年度		当期間
	株式数(株)	処分価額の総額(円)	株式数(株)	処分価額の総額(円)
合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式	―	―	―	―
その他(株式報酬型新株予約権の権利行使による譲渡)	―	―	―	―
その他(単元未満株式の買増請求による売渡)	―	―	―	―

(注) 「当期間」には、2019年6月1日から有価証券報告書提出日までの取引は含めておりません。

2019/06/27 9:18

#4 役員の報酬等

取締役及び監査役の「確定金額報酬」及び「役員賞与」については、2012年6月26日開催の定時株主総会において、取締役の報酬限度額は年額300百万円(うち社外取締役分は年額20百万円)以内、監査役の報酬限度額は年額70百万円以内と決議されております。なお、同定時株主総会終結時の取締役の員数は11名、監査役の員数は5名です。
また、取締役(社外取締役を除く)については、この報酬限度額とは別枠にて、株式報酬型ストック・オプションとして割り当てる新株予約権に関する報酬額(ストック・オプション報酬)として年額70百万円以内が決議されております。
取締役(社外取締役を除く)個々の報酬は、株主総会において決議された年間報酬限度額の範囲内において、その責務及び役割に照らして、取締役頭取が報酬案を策定し、社外取締役及び社外監査役で構成する指名・報酬委員会にて審議のうえ、取締役会にて決定しており、取締役会はその審議結果を尊重することとしております。

2019/06/27 9:18

#5 提出会社の株式事務の概要（連結）

(2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
(4) 株主の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求する権利

2019/06/27 9:18

#6 新株予約権等に関する注記（連結）

2 新株予約権に関する事項

2019/06/27 9:18

#7 社債明細表、連結財務諸表（連結）

2 転換社債型新株予約権付社債に関する記載は次のとおりであります。

銘柄	2019年満期ユーロ米ドル建取得条項付転換社債型新株予約権付社債
発行すべき株式	普通株式
新株予約権の発行価額	無償
株式の発行価格	41.287米ドル
発行価額の総額	100,000千米ドル
新株予約権の行使により発行した株式の発行価額の総額	-
新株予約権の付与割合	100.0%
新株予約権の行使期間	自 2015年1月5日 至 2019年12月4日
代用払込みに関する事項	各本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権に係る本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、その額面金額と同額とする。

3 連結決算日後5年以内における償還予定額は以下のとおりであります。

2019/06/27 9:18

#8 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等（連結）

行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。

2019/06/27 9:18

#9 １株当たり情報、連結財務諸表（連結）

2 1株当たり純資産額の算定上の基礎は、次のとおりであります。

		前連結会計年度(2018年3月31日)	当連結会計年度(2019年3月31日)
純資産の部の合計額から控除する金額	百万円	238	292
(うち新株予約権)	百万円	182	234
(うち非支配株主持分)	百万円	55	57

3 1株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通株式数については、自己名義所有株式分を控除し算定しております。
4 1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、次のとおりであります。

2019/06/27 9:18