営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ26,445百万円減少して150,531百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、貸出金の増加額が減少しましたが、コールマネーも減少したため、前中間連結会計期間に比べ11,589百万円減少して31,401百万円のプラスとなりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得による支出が減少しましたが、有価証券の売却および償還による収入も減少したことから、前中間連結会計期間に比べ23,565百万円減少して56,433百万円のマイナスとなりました。

2016/11/25 11:34