営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、275億62百万円となり、前年同四半期連結会計期間末比120億31百万円増加しました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
前年同四半期連結累計期間は、コールローン等が増加したことにより35億11百万円の支出となりました。当第2四半期連結累計期間は、預金等が増加したことにより237億91百万円の収入となりました。これにより前年同四半期連結累計期間比273億2百万円の資金の増加となりました。

2014/11/28 11:30