営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、前連結会計年度末比268億13百万円増加して745億67百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
前連結会計年度は、預金が増加したことにより23億89百万円の収入となりました。当連結会計年度は、預金及び借用金が増加したことにより176億82百万円の収入となりました。

2017/06/30 11:25

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

不良債権処理額(貸出金償却及び債権売却損)は、1億10百万円となりました。
キャッシュ・フローの状況につきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは、預金及び借用金が増加したことにより176億82百万円の収入となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の売却・償還による収入が取得による支出を上回ったことにより95億31百万円の収入となりました。

2017/06/30 11:25