有価証券報告書-第203期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,735 | 1,619 |
| 減価償却費 | 853 | 748 |
| 減損損失 | 2 | 12 |
| 貸倒引当金の増減(△) | △536 | 171 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △0 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 32 | △119 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △7 | △6 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | 55 | △13 |
| 偶発損失引当金の増減(△) | △6 | △21 |
| 資金運用収益 | △10,742 | △10,618 |
| 資金調達費用 | 471 | 465 |
| 有価証券関係損益(△) | △153 | △288 |
| 為替差損益(△は益) | 0 | 1 |
| 固定資産処分損益(△は益) | 68 | 45 |
| 貸出金の純増(△)減 | △37,435 | △31,615 |
| 預金の純増減(△) | 37,127 | 35,726 |
| 借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 18,861 | 23,977 |
| 預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | △947 | △321 |
| コールローン等の純増(△)減 | 175 | △68 |
| 外国為替(資産)の純増(△)減 | 205 | △375 |
| 外国為替(負債)の純増減(△) | △20 | 31 |
| リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | △602 | △462 |
| 資金運用による収入 | 11,407 | 11,058 |
| 資金調達による支出 | △541 | △476 |
| その他 | △1,836 | △9,893 |
| 小計 | 18,165 | 19,576 |
| 法人税等の支払額 | △482 | △312 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,682 | 19,263 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | △2,845 | △14,348 |
| 有価証券の売却による収入 | 3,143 | 5,095 |
| 有価証券の償還による収入 | 9,532 | 20,329 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △199 | △705 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △100 | △96 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 9,531 | 10,273 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △2 | △2 |
| 自己株式の売却による収入 | 2 | 2 |
| 配当金の支払額 | △399 | △399 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1 | △1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △400 | △400 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △0 | △1 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 26,813 | 29,135 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 47,754 | 74,567 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 74,567 | ※1 103,703 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
