営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末比2,568億23百万円減少の3,412億78百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、借用金の減少等により372億59百万円の支出(前連結会計年度は522億66百万円の支出)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、債券を中心とした有価証券の取得等により2,178億22百万円の支出(前連結会計年度は1,167億35百万円の支出)となりました。

2024/06/25 14:58