キャッシュ・フローの状況
2024年6月25日 14:58
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -18億1300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2178億2200万、営業活動によるキャッシュ・フロー -372億5900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 54,910 | -46,882 | -713 | 8,028 | -1,013 | 93,636 | 通期 | 110,901 | -48,064 | -1,804 | 62,837 | -2,750 | 147,467 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 979 | 32,556 | -1,136 | 33,535 | -1,331 | 179,866 | 通期 | -16,357 | 103,365 | -10,078 | 87,008 | -3,149 | 224,324 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -36,141 | 34,838 | -983 | -1,303 | -1,144 | 221,975 | 通期 | -49,329 | 39,988 | -1,939 | -9,341 | -3,465 | 213,040 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -23,846 | 63,948 | -1,997 | 40,102 | -1,610 | 251,148 | 通期 | -8,384 | 1,221 | -2,892 | -7,163 | -4,298 | 202,959 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -535 | 48,673 | 4,447 | 48,138 | -2,204 | 255,578 | 通期 | -61,286 | 120,371 | -8,435 | 59,085 | -3,055 | 253,626 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 35,964 | -24,200 | -955 | 11,764 | -2,092 | 264,422 | 通期 | 31,120 | 22,952 | -1,937 | 54,072 | -2,832 | 305,754 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 262,573 | -66,201 | -979 | 196,372 | -1,803 | 501,137 | 通期 | 295,374 | -74,702 | -1,744 | 220,672 | -2,863 | 524,688 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 45,949 | 578 | -1,259 | 46,527 | -1,260 | 569,962 | 通期 | 286,117 | -38,663 | -2,229 | 247,454 | -1,793 | 769,963 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -85,872 | -30,478 | -959 | -116,350 | -2,793 | 652,730 | 通期 | -52,266 | -116,735 | -2,905 | -169,001 | -3,479 | 598,102 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -19,672 | -183,783 | -904 | -203,455 | -3,023 | 393,805 | 通期 | -37,259 | -217,822 | -1,813 | -255,081 | -12,850 | 341,278 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 628億3700万
- 2016年3月（連） +38.47%
- 870億800万
- 2017年3月（連） マイ転
- -93億4100万
- 2018年3月（連）
- -71億6300万
- 2019年3月（連） プラ転
- 590億8500万
- 2020年3月（連） -8.48%
- 540億7200万
- 2021年3月（連） +308.11%
- 2206億7200万
- 2022年3月（連） +12.14%
- 2474億5400万
- 2023年3月（連） マイ転
- -1690億100万
- 2024年3月（連） -50.93%
- -2550億8100万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 201.54%
- 2016年3月（連）
- -27.29%
- 2017年3月（連）
- -81.24%
- 2018年3月（連）
- -13.3%
- 2019年3月（連）
- -98.66%
- 2020年3月（連）
- 49.61%
- 2021年3月（連）
- 515.68%
- 2022年3月（連）
- 501.86%
- 2023年3月（連）
- -86.98%
- 2024年3月（連）
- -56.49%