琉球銀行（8399）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年6月28日 12:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第101期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 14,112 | 9,664 |
| 減価償却費 | 2,551 | 2,697 |
| 減損損失 | 271 | － |
| 負ののれん発生益 | -4,366 | － |
| 貸倒引当金の増減（△） | 1,277 | -670 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | 7 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -559 | -366 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4 | 4 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 93 | -60 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -81 | -18 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 12 | 1 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -59 | -492 |
| 資金運用収益 | -31,099 | -30,410 |
| 資金調達費用 | 2,367 | 1,906 |
| 有価証券関係損益（△） | -625 | -549 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | － | -1 |
| 為替差損益（△は益） | 515 | 56 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -28 | -1 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -8 | － |
| 貸出金の純増（△）減 | -59,020 | -64,143 |
| 預金の純増減（△） | 71,783 | -14,869 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | － | 22,925 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -27,030 | 198 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -822 | 4,042 |
| コールローン等の純増（△）減 | -65 | -3,467 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -9,496 | 5,318 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -1,932 | -3,982 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 17 | 208 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -709 | -482 |
| 資金運用による収入 | 32,083 | 30,452 |
| 資金調達による支出 | -2,441 | -2,218 |
| その他 | 710 | -1,679 |
| 小計 | -12,546 | -45,930 |
| 法人税等の支払額 | -3,811 | -3,399 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -16,357 | -49,329 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -132,116 | -208,310 |
| 有価証券の売却による収入 | 107,528 | 113,619 |
| 有価証券の償還による収入 | 129,720 | 136,564 |
| 金銭の信託の増加による支出 | － | -3,500 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 730 | 4,811 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,055 | -2,685 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,094 | -780 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 472 | 309 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -17 | -40 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 196 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 103,365 | 39,988 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -8,000 | － |
| 配当金の支払額 | -1,391 | -1,333 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -4 |
| リース債務の返済による支出 | -679 | -599 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,078 | -1,939 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -72 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 76,856 | -11,284 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 224,324 | 213,040 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
