琉球銀行（8399）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月28日 13:09
- 【資料】
- 有価証券報告書-第100期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,067 | 14,112 |
| 減価償却費 | 2,246 | 2,551 |
| 減損損失 | 3 | 271 |
| 負ののれん発生益 | -1,074 | -4,366 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 782 | 1,277 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | 1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -447 | -559 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -20 | 4 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 44 | 93 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -82 | -81 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | － | 12 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | － | -59 |
| 資金運用収益 | -30,344 | -31,099 |
| 資金調達費用 | 2,272 | 2,367 |
| 有価証券関係損益（△） | -200 | -625 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 115 | － |
| 為替差損益（△は益） | -2,692 | 515 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -4 | -28 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 514 | -8 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 10 | － |
| 貸出金の純増（△）減 | -66,120 | -59,020 |
| 預金の純増減（△） | 85,188 | 71,783 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 40,717 | -27,030 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 19,774 | -822 |
| コールローン等の純増（△）減 | 5,383 | -65 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 20,458 | -9,496 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -267 | -1,932 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -55 | 17 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 298 | -709 |
| 資金運用による収入 | 31,154 | 32,083 |
| 資金調達による支出 | -2,382 | -2,441 |
| その他 | -2,269 | 710 |
| 小計 | 113,076 | -12,546 |
| 法人税等の支払額 | -2,175 | -3,811 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 110,901 | -16,357 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -171,929 | -132,116 |
| 有価証券の売却による収入 | 70,869 | 107,528 |
| 有価証券の償還による収入 | 55,722 | 129,720 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -5,000 | － |
| 金銭の信託の減少による収入 | 5,004 | 730 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,216 | -2,055 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,534 | -1,094 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 493 | 472 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -4 | -17 |
| 子会社株式の取得による支出 | -37 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -432 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 196 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -48,064 | 103,365 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | － | -8,000 |
| 配当金の支払額 | -1,139 | -1,391 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -4 |
| リース債務の返済による支出 | -818 | -679 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -2 |
| 自己株式の処分による収入 | 162 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,804 | -10,078 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 148 | -72 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 61,181 | 76,856 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 147,467 | 224,324 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
