琉球銀行（8399）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月25日 13:53
- 【資料】
- 有価証券報告書-第99期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,508 | 10,067 |
| 減価償却費 | 1,361 | 2,246 |
| 減損損失 | 10 | 3 |
| 負ののれん発生益 | -1,124 | -1,074 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -495 | － |
| 貸倒引当金の増減（△） | 1,001 | 782 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | 8 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,386 | -447 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -20 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 40 | 44 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 23 | -82 |
| 資金運用収益 | -29,725 | -30,344 |
| 資金調達費用 | 2,159 | 2,272 |
| 有価証券関係損益（△） | -60 | -200 |
| 金銭の信託の運用損益（△は益） | － | 115 |
| 為替差損益（△は益） | -567 | -2,692 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 40 | -4 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 514 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -10 | 10 |
| 貸出金の純増（△）減 | -88,168 | -66,120 |
| 預金の純増減（△） | 84,828 | 85,188 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -104 | 40,717 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 17,844 | 19,774 |
| コールローン等の純増（△）減 | 93,006 | 5,383 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | － | 20,458 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | － | 298 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -80 | -267 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 45 | -55 |
| 資金運用による収入 | 30,719 | 31,154 |
| 資金調達による支出 | -2,476 | -2,382 |
| その他 | 705 | -2,269 |
| 小計 | 116,093 | 113,076 |
| 法人税等の支払額 | -3,457 | -2,175 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 112,636 | 110,901 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -240,884 | -171,929 |
| 有価証券の売却による収入 | 90,428 | 70,869 |
| 有価証券の償還による収入 | 81,488 | 55,722 |
| 金銭の信託の増加による支出 | － | -5,000 |
| 金銭の信託の減少による収入 | － | 5,004 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,632 | -1,216 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,309 | -1,534 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 96 | 493 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -4 |
| 子会社株式の取得による支出 | -851 | -37 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -432 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -72,664 | -48,064 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付社債の発行による収入 | 11,937 | － |
| 配当金の支払額 | -1,143 | -1,139 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1 | -4 |
| リース債務の返済による支出 | － | -818 |
| 自己株式の取得による支出 | -448 | -3 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 162 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -518 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,826 | -1,804 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 55 | 148 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 49,854 | 61,181 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 86,286 | 147,467 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
