琉球銀行（8399）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月25日 11:25
- 【資料】
- 有価証券報告書-第98期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,579 | 8,508 |
| 減価償却費 | 1,362 | 1,361 |
| 減損損失 | 49 | 10 |
| 負ののれん発生益 | － | -1,124 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -21 | -495 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 594 | 1,001 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8 | -1 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 91 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -1,386 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -36 | 40 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 53 | 23 |
| 資金運用収益 | -30,710 | -29,725 |
| 資金調達費用 | 2,803 | 2,159 |
| 有価証券関係損益（△） | 235 | -60 |
| 為替差損益（△は益） | -774 | -567 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 35 | 40 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 0 | -10 |
| 貸出金の純増（△）減 | -24,720 | -88,168 |
| 預金の純増減（△） | 37,880 | 84,828 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -1,211 | -104 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -35,006 | 17,844 |
| コールローン等の純増（△）減 | 20,109 | 93,006 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -154 | -80 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 40 | 45 |
| 資金運用による収入 | 31,399 | 30,719 |
| 資金調達による支出 | -6,341 | -2,476 |
| その他 | 1,838 | 705 |
| 小計 | 3,089 | 116,093 |
| 法人税等の支払額 | -367 | -3,457 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,721 | 112,636 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -196,155 | -240,884 |
| 有価証券の売却による収入 | 173,663 | 90,428 |
| 有価証券の償還による収入 | 32,616 | 81,488 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -674 | -1,632 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -521 | -1,309 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 96 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -851 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8,929 | -72,664 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付社債の発行による収入 | － | 11,937 |
| 配当金の支払額 | -1,154 | -1,143 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| 自己株式の取得による支出 | -486 | -448 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -518 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,643 | 9,826 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 66 | 55 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,073 | 49,854 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 36,432 | 86,286 |
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