琉球銀行（8399）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月27日 11:34
- 【資料】
- 有価証券報告書-第97期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 5,715 | 5,579 |
| 減価償却費 | 1,341 | 1,362 |
| 減損損失 | 11 | 49 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -17 | -21 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -1,435 | 594 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | -8 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 393 | 91 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -356 | － |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -8 | -36 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 57 | 53 |
| 資金運用収益 | -31,672 | -30,710 |
| 資金調達費用 | 4,723 | 2,803 |
| 有価証券関係損益（△） | 2,290 | 235 |
| 為替差損益（△は益） | 100 | -774 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 23 | 35 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 19 | 0 |
| 貸出金の純増（△）減 | -8,186 | -24,720 |
| 預金の純増減（△） | 120,455 | 37,880 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 112 | -1,211 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -279 | -35,006 |
| コールローン等の純増（△）減 | -5,814 | 20,109 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -21 | -154 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -8 | 40 |
| 信託勘定借の純増減（△） | -1 | － |
| 資金運用による収入 | 32,322 | 31,399 |
| 資金調達による支出 | -5,408 | -6,341 |
| その他 | 93 | 1,838 |
| 小計 | 114,448 | 3,089 |
| 法人税等の支払額 | -387 | -367 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 114,060 | 2,721 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -277,235 | -196,155 |
| 有価証券の売却による収入 | 113,415 | 173,663 |
| 有価証券の償還による収入 | 63,566 | 32,616 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -533 | -674 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,227 | -521 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 1 |
| 子会社株式の取得による支出 | -37 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -102,041 | 8,929 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 配当金の支払額 | -1,440 | -1,154 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| 自己株式の取得による支出 | -502 | -486 |
| 自己株式の売却による収入 | 50 | － |
| 自己株式の処分による収入 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,894 | -1,643 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | 66 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 119 | 10,073 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 26,239 | 26,359 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 26,359 | 36,432 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
