琉球銀行（8399）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月28日 15:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第96期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 8,116 | 5,715 |
| 減価償却費 | 1,641 | 1,341 |
| 減損損失 | 6 | 11 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 133 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -15 | -17 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -1,697 | -1,435 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 48 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 74 | 393 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 142 | -356 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 78 | -8 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -37 | 57 |
| 資金運用収益 | -32,447 | -31,672 |
| 資金調達費用 | 4,718 | 4,723 |
| 有価証券関係損益（△） | 290 | 2,290 |
| 為替差損益（△は益） | 473 | 100 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 53 | 23 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -14 | 19 |
| 貸出金の純増（△）減 | 1,094 | -8,186 |
| 預金の純増減（△） | 113,491 | 120,455 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -241 | 112 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -5,241 | -279 |
| コールローン等の純増（△）減 | -41,691 | -5,814 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -68 | -21 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 18 | -8 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 0 | -1 |
| 資金運用による収入 | 33,080 | 32,322 |
| 資金調達による支出 | -3,539 | -5,408 |
| その他 | 1,783 | 93 |
| 小計 | 80,252 | 114,448 |
| 法人税等の支払額 | -269 | -387 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 79,982 | 114,060 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -166,148 | -277,235 |
| 有価証券の売却による収入 | 59,887 | 113,415 |
| 有価証券の償還による収入 | 26,576 | 63,566 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -387 | -533 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -959 | -1,227 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 66 | 10 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -37 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -80,963 | -102,041 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 劣後特約付社債の発行による収入 | 7,953 | － |
| 配当金の支払額 | -717 | -1,440 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| 自己株式の取得による支出 | -6,027 | -502 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 50 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,206 | -11,894 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -62 | -4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 162 | 119 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 26,076 | 26,239 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 26,239 | 26,359 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
