キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,664 | 12,350 |
| 減価償却費 | 2,697 | 2,687 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -670 | -1,771 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7 | 122 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -195 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -366 | -354 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4 | 5 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -60 | -30 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -18 | -4 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 1 | 10 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -492 | -84 |
| 資金運用収益 | -30,410 | -29,872 |
| 資金調達費用 | 1,906 | 1,536 |
| 有価証券関係損益（△） | -549 | -1,779 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -1 | 38 |
| 為替差損益（△は益） | 56 | -611 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -1 | -12 |
| 貸出金の純増（△）減 | -64,143 | -88,873 |
| 預金の純増減（△） | -14,869 | 68,871 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 22,925 | 1,116 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 198 | -376 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 4,042 | 100 |
| コールローン等の純増（△）減 | -3,467 | 3,548 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 5,318 | 27,513 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -3,982 | -2,100 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 208 | -181 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -482 | -73 |
| 中央清算機関差入証拠金の純増（△）減 | － | -29,300 |
| 資金運用による収入 | 30,452 | 30,100 |
| 資金調達による支出 | -2,218 | -1,693 |
| その他 | -1,679 | 2,272 |
| 小計 | -45,930 | -7,039 |
| 法人税等の支払額 | -3,399 | -1,344 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -49,329 | -8,384 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -208,310 | -244,501 |
| 有価証券の売却による収入 | 113,619 | 134,379 |
| 有価証券の償還による収入 | 136,564 | 125,890 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -3,500 | -10,500 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 4,811 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,685 | -3,047 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -780 | -1,251 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 309 | 286 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -40 | -35 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 39,988 | 1,221 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -1,333 | -1,334 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -6 |
| リース債務の返済による支出 | -599 | -479 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -595 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 74 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -550 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,939 | -2,892 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | -25 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,284 | -10,081 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 213,040 | 202,959 |
