キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,350 | 8,541 |
| 減価償却費 | 2,687 | 2,786 |
| 減損損失 | － | 32 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -1,771 | 39 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 122 | 0 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -195 | 151 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -354 | -154 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5 | 6 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -30 | -65 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -4 | -23 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 10 | 10 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -84 | -58 |
| 資金運用収益 | -29,872 | -29,469 |
| 資金調達費用 | 1,536 | 1,535 |
| 有価証券関係損益（△） | -1,779 | 1 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 38 | 313 |
| 為替差損益（△は益） | -611 | -1,558 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -12 | 20 |
| 貸出金の純増（△）減 | -88,873 | -98,866 |
| 預金の純増減（△） | 68,871 | 70,470 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 1,116 | 7,385 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -376 | -22,996 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 100 | -346 |
| コールローン等の純増（△）減 | 3,548 | 151 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 27,513 | -22,059 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -2,100 | 413 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -181 | -19 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -73 | -843 |
| 中央清算機関差入証拠金の純増（△）減 | -29,300 | -2,700 |
| 資金運用による収入 | 30,100 | 30,590 |
| 資金調達による支出 | -1,693 | -1,692 |
| その他 | 2,272 | 564 |
| 小計 | -7,039 | -57,838 |
| 法人税等の支払額 | -1,344 | -3,447 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -8,384 | -61,286 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -244,501 | -184,870 |
| 有価証券の売却による収入 | 134,379 | 162,604 |
| 有価証券の償還による収入 | 125,890 | 151,205 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -10,500 | -5,000 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 0 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,047 | -2,056 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,251 | -1,984 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 286 | 527 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -35 | -54 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,221 | 120,371 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | － | -12,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 5,646 |
| 配当金の支払額 | -1,334 | -1,689 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6 | － |
| リース債務の返済による支出 | -479 | -417 |
| 自己株式の取得による支出 | -595 | -2 |
| 自己株式の処分による収入 | 74 | 28 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -550 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,892 | -8,435 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -25 | 17 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,081 | 50,667 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 202,959 | 253,626 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
