琉球銀行（8399）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月24日 12:42
- 【資料】
- 有価証券報告書-第104期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,541 | 6,826 |
| 減価償却費 | 2,786 | 2,967 |
| 減損損失 | 32 | 6 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 39 | 540 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | -21 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 151 | 230 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -154 | -108 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6 | 9 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -65 | -39 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -23 | 4 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 10 | 25 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -58 | -71 |
| 資金運用収益 | -29,469 | -29,393 |
| 資金調達費用 | 1,535 | 1,326 |
| 有価証券関係損益（△） | 1 | 920 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 313 | 93 |
| 為替差損益（△は益） | -1,558 | -1,079 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 20 | 25 |
| 貸出金の純増（△）減 | -98,866 | -24,672 |
| 預金の純増減（△） | 70,470 | 59,504 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 7,385 | -797 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -22,996 | 1,003 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -346 | 376 |
| コールローン等の純増（△）減 | 151 | 747 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -22,059 | -17,733 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 413 | 1,037 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -19 | 117 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -843 | -2,731 |
| 中央清算機関差入証拠金の純増（△）減 | -2,700 | － |
| 資金運用による収入 | 30,590 | 31,827 |
| 資金調達による支出 | -1,692 | -1,398 |
| その他 | 564 | 3,734 |
| 小計 | -57,838 | 33,278 |
| 法人税等の支払額 | -3,447 | -2,157 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -61,286 | 31,120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -184,870 | -377,557 |
| 有価証券の売却による収入 | 162,604 | 315,074 |
| 有価証券の償還による収入 | 151,205 | 76,921 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -5,000 | -16,800 |
| 金銭の信託の減少による収入 | － | 27,750 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,056 | -1,902 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,984 | -1,990 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 527 | 1,535 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -54 | -76 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 120,371 | 22,952 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -12,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 5,646 | － |
| 配当金の支払額 | -1,689 | -1,498 |
| リース債務の返済による支出 | -417 | -438 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
| 自己株式の処分による収入 | 28 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,435 | -1,937 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17 | -7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 50,667 | 52,128 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 253,626 | 305,754 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
