琉球銀行（8399）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月22日 13:50
- 【資料】
- 有価証券報告書-第105期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,826 | 3,728 |
| 減価償却費 | 2,967 | 2,936 |
| 減損損失 | 6 | 21 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 540 | 2,943 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -21 | 9 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 230 | 235 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -108 | -130 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9 | -25 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -39 | -35 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 4 | 12 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 25 | 10 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -71 | -91 |
| 資金運用収益 | -29,393 | -27,999 |
| 資金調達費用 | 1,326 | 414 |
| 有価証券関係損益（△） | 920 | -129 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 93 | 245 |
| 為替差損益（△は益） | -1,079 | 53 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 25 | 94 |
| 貸出金の純増（△）減 | -24,672 | -55,357 |
| 預金の純増減（△） | 59,504 | 239,655 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -797 | -4,823 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 1,003 | 108,450 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 376 | -243 |
| コールローン等の純増（△）減 | 747 | -481 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -17,733 | -2,908 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 1,037 | 318 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 117 | -71 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -2,731 | 1,814 |
| 資金運用による収入 | 31,827 | 28,259 |
| 資金調達による支出 | -1,398 | -505 |
| その他 | 3,734 | 1,500 |
| 小計 | 33,278 | 297,900 |
| 法人税等の支払額 | -2,157 | -2,525 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,120 | 295,374 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -377,557 | -179,020 |
| 有価証券の売却による収入 | 315,074 | 67,473 |
| 有価証券の償還による収入 | 76,921 | 36,934 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -16,800 | -23,200 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 27,750 | 26,492 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,902 | -2,100 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,990 | -1,571 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,535 | 382 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -76 | -92 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 22,952 | -74,702 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -1,498 | -1,291 |
| リース債務の返済による支出 | -438 | -453 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,937 | -1,744 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7 | 6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 52,128 | 218,934 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 305,754 | 524,688 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
