琉球銀行（8399）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月28日 12:08
- 【資料】
- 有価証券報告書-第106期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,728 | 8,115 |
| 減価償却費 | 2,936 | 3,003 |
| 減損損失 | 21 | 141 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 2,943 | -720 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9 | -9 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 12 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 235 | -683 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -130 | 305 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -25 | 4 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -35 | -12 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 12 | -12 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 10 | -17 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -91 | -59 |
| 資金運用収益 | -27,999 | -27,788 |
| 資金調達費用 | 414 | 173 |
| 有価証券関係損益（△） | -129 | 960 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 245 | -24 |
| 為替差損益（△は益） | 53 | 889 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 94 | 146 |
| 貸出金の純増（△）減 | -55,357 | -25,523 |
| 預金の純増減（△） | 239,655 | 133,646 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -4,823 | -14,594 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 108,450 | 169,298 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -243 | -138 |
| コールローン等の純増（△）減 | -481 | 515 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -2,908 | -1,093 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 318 | 1,427 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -71 | -75 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 1,814 | 1,601 |
| 中央清算機関差入証拠金の純増（△）減 | － | 12,000 |
| 資金運用による収入 | 28,259 | 28,618 |
| 資金調達による支出 | -505 | -266 |
| その他 | 1,500 | -1,867 |
| 小計 | 297,900 | 287,973 |
| 法人税等の支払額 | -2,525 | -1,856 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 295,374 | 286,117 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -179,020 | -217,100 |
| 有価証券の売却による収入 | 67,473 | 115,571 |
| 有価証券の償還による収入 | 36,934 | 65,701 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -23,200 | -33,200 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 26,492 | 33,218 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,100 | -2,142 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,571 | -854 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 382 | 582 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -92 | -440 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -74,702 | -38,663 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -1,291 | -1,283 |
| リース債務の返済による支出 | -453 | -445 |
| 自己株式の取得による支出 | | -501 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,744 | -2,229 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | 50 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 218,934 | 245,274 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 524,688 | 769,963 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
